人妻系列征服小说

人妻系列征服小说利息收益货币A(519999)数据来源:wind资讯

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  • 七日年化收益率

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  • 净值日期

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每万份收益

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基金净值
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  • 今年以来
  • 全部
基金信息

人妻系列征服小说利息收益货币A( 基金代码:519999 )

基金名称:人妻系列征服小说利息收益开放式证券投资基金(简称:第一章母女初尝云雨情利息收益货币A)
基金代码:场外:519999 场内:519599    
合同生效日:2004年3月19日  
单笔最低申购金额:0.01元人民币  
基金运作方式:契约型开放式   
最低赎回额:0.01份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  
基金交易账户保有最低基金份额: 100份基金份额  
投资目标:

在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款的收益水平。

投资范围:现金类

现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单

债券及其他

剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
业绩比较基准:银行活期存款利率(税后)
收益分配:在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采取红利再投资方式,如当日收益为正,则相应增加基金份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为1元人民币。每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2003]149号
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司(通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为人妻系列征服小说
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
基金管理人:人妻系列征服小说  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 12,866,465,768.82 56.91  
  其中:债券 12,526,465,768.82 55.41  
  资产支持证券 340,000,000 1.50  
  买入返售金融资产 2,443,953,065.92 10.81  
  银行存款和结算备付金合计 7,203,999,926.63 31.86  
  其他资产 94,069,168.22 0.42  
  合计 22,608,487,929.59 100.00  
  债券投资组合
历史查询:
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  112091167 20宁波银行CD017 5,000,000 2.32  
  111974774 19徽商银行CD123 5,000,000 2.31  
  112094281 20广州农村商业银行CD027 5,000,000 2.30  
  112021119 20渤海银行CD119 5,000,000 2.30  
  112009030 20浦发银行CD030 5,000,000 2.27  
  112014017 20江苏银行CD017 5,000,000 2.27  
  112092017 20广州银行CD016 4,000,000 1.82  
  112090589 20上海农商银行CD009 3,000,000 1.39  
  112090609 20广州银行CD001 3,000,000 1.39  
  112016026 20上海银行CD026 3,000,000 1.39  
费率结构

申购费率:0    

赎回费率:0    

管理费:0.33%

托管费:0.08%

销售服务费(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

标题日期

    基金公告

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